資産

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

2024年5月15日、株式会社かんぽ生命保険と資本業務提携を締結し、本提携に基づき2024年10月1日、かんぽ生命保険を引き受け先とする第三者割当増資を実施いたしました。
2025年3月31日、株式会社大和証券グループ本社、株式会社かんぽ生命保険、三井物産株式会社、三井物産かんぽアセットマネジメント株式会社及び三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社と、オルタナティブ資産運用分野における資本業務提携を締結いたしました。
2025年7月1日、株式譲渡取引により大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社(旧商号:三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社)を子会社化いたしました。

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#2 中間注記表（連結）

2025年9月30日現在1口当たり純資産額0.9964円0.9972円(1万口当たり純資産額)(9,964円)(9,972円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	406,448
追加型株式投資信託	784	34,024,819
株式投資信託 合計	870	34,431,267
単位型公社債投資信託	71	132,664
追加型公社債投資信託	14	1,488,448
公社債投資信託 合計	85	1,621,112
総合計	955	36,052,379

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86406,448追加型株式投資信託78434,024,819株式投資信託 合計87034,431,267単位型公社債投資信託71132,664追加型公社債投資信託141,488,448公社債投資信託 合計851,621,112総合計95536,052,379

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#4 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△0.1第2計算期間△0.1第3計算期間△0.1第4計算期間△0.1第5計算期間△0.0第6計算期間△0.0第7計算期間△0.0第8計算期間△0.0第9計算期間0.02025年4月1日～ 2025年9月30日0.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		15,891,126,429	55.07
	内 日本	15,891,126,429	55.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,963,643,086	44.93
純資産総額		28,854,769,515	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券15,891,126,42955.07内 日本15,891,126,42955.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,963,643,08644.93純資産総額28,854,769,515100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#5 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,787,309,925	99.50
	内 日本	3,787,309,925	99.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,005,029	0.50
純資産総額		3,806,314,954	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,787,309,92599.50内 日本3,787,309,92599.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,005,0290.50純資産総額3,806,314,954100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/23 9:18

#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2023年4月1日

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

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#8 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年3月31日)3,924,185,4833,924,185,4830.99950.9995第2計算期間末 (2018年4月2日)3,929,100,3843,929,100,3840.99880.9988第3計算期間末 (2019年4月1日)4,120,764,2904,120,764,2900.99800.9980第4計算期間末 (2020年3月31日)4,283,549,2164,283,549,2160.99750.9975第5計算期間末 (2021年3月31日)4,567,161,6644,567,161,6640.99710.9971第6計算期間末 (2022年3月31日)4,224,995,2804,224,995,2800.99680.9968第7計算期間末 (2023年3月31日)4,093,631,6184,093,631,6180.99650.9965第8計算期間末 (2024年4月1日)3,942,583,3073,942,583,3070.99620.99622024年9月末日3,549,714,693-0.9962-10月末日3,651,751,274-0.9962-11月末日3,572,734,663-0.9962-12月末日3,563,153,709-0.9962-2025年1月末日3,594,267,462-0.9963-2月末日3,537,080,592-0.9963-第9計算期間末 (2025年3月31日)3,517,111,4913,517,111,4910.99640.99644月末日3,468,347,178-0.9965-5月末日3,494,214,723-0.9967-6月末日3,559,852,529-0.9968-7月末日3,674,211,970-0.9969-8月末日3,843,203,335-0.9971-9月末日3,806,314,954-0.9972-

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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