半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【提出】
- 2025/12/23 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月31日) | 3,924,185,483 | 3,924,185,483 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第2計算期間末 (2018年4月2日) | 3,929,100,384 | 3,929,100,384 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第3計算期間末 (2019年4月1日) | 4,120,764,290 | 4,120,764,290 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第4計算期間末 (2020年3月31日) | 4,283,549,216 | 4,283,549,216 | 0.9975 | 0.9975 |
| 第5計算期間末 (2021年3月31日) | 4,567,161,664 | 4,567,161,664 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第6計算期間末 (2022年3月31日) | 4,224,995,280 | 4,224,995,280 | 0.9968 | 0.9968 |
| 第7計算期間末 (2023年3月31日) | 4,093,631,618 | 4,093,631,618 | 0.9965 | 0.9965 |
| 第8計算期間末 (2024年4月1日) | 3,942,583,307 | 3,942,583,307 | 0.9962 | 0.9962 |
| 2024年9月末日 | 3,549,714,693 | - | 0.9962 | - |
| 10月末日 | 3,651,751,274 | - | 0.9962 | - |
| 11月末日 | 3,572,734,663 | - | 0.9962 | - |
| 12月末日 | 3,563,153,709 | - | 0.9962 | - |
| 2025年1月末日 | 3,594,267,462 | - | 0.9963 | - |
| 2月末日 | 3,537,080,592 | - | 0.9963 | - |
| 第9計算期間末 (2025年3月31日) | 3,517,111,491 | 3,517,111,491 | 0.9964 | 0.9964 |
| 4月末日 | 3,468,347,178 | - | 0.9965 | - |
| 5月末日 | 3,494,214,723 | - | 0.9967 | - |
| 6月末日 | 3,559,852,529 | - | 0.9968 | - |
| 7月末日 | 3,674,211,970 | - | 0.9969 | - |
| 8月末日 | 3,843,203,335 | - | 0.9971 | - |
| 9月末日 | 3,806,314,954 | - | 0.9972 | - |
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