有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/23 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月31日) | 3,924,185,483 | 3,924,185,483 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第2計算期間末 (2018年4月2日) | 3,929,100,384 | 3,929,100,384 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2019年3月末日 | 4,113,668,823 | - | 0.9980 | - |
| 第3計算期間末 (2019年4月1日) | 4,120,764,290 | 4,120,764,290 | 0.9980 | 0.9980 |
| 4月末日 | 4,195,497,777 | - | 0.9980 | - |
| 5月末日 | 4,165,691,895 | - | 0.9979 | - |
| 6月末日 | 4,135,888,321 | - | 0.9978 | - |
| 7月末日 | 4,208,748,985 | - | 0.9978 | - |
| 8月末日 | 4,173,566,384 | - | 0.9977 | - |
| 9月末日 | 4,261,761,439 | - | 0.9977 | - |
| 10月末日 | 4,329,395,310 | - | 0.9977 | - |
| 11月末日 | 4,345,031,750 | - | 0.9976 | - |
| 12月末日 | 4,357,580,093 | - | 0.9976 | - |
| 2020年1月末日 | 4,373,801,600 | - | 0.9975 | - |
| 2月末日 | 4,296,119,761 | - | 0.9975 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月31日) | 4,283,549,216 | 4,283,549,216 | 0.9975 | 0.9975 |
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