- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/01-2024/04/01)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月31日) | 3,924,185,483 | 3,924,185,483 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第2計算期間末 (2018年4月2日) | 3,929,100,384 | 3,929,100,384 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第3計算期間末 (2019年4月1日) | 4,120,764,290 | 4,120,764,290 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第4計算期間末 (2020年3月31日) | 4,283,549,216 | 4,283,549,216 | 0.9975 | 0.9975 |
| 第5計算期間末 (2021年3月31日) | 4,567,161,664 | 4,567,161,664 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第6計算期間末 (2022年3月31日) | 4,224,995,280 | 4,224,995,280 | 0.9968 | 0.9968 |
| 第7計算期間末 (2023年3月31日) | 4,093,631,618 | 4,093,631,618 | 0.9965 | 0.9965 |
| 2023年4月末日 | 4,140,409,266 | - | 0.9965 | - |
| 5月末日 | 4,213,463,781 | - | 0.9964 | - |
| 6月末日 | 4,197,009,897 | - | 0.9964 | - |
| 7月末日 | 4,160,357,322 | - | 0.9963 | - |
| 8月末日 | 4,155,040,625 | - | 0.9963 | - |
| 9月末日 | 4,095,244,537 | - | 0.9962 | - |
| 10月末日 | 3,973,436,280 | - | 0.9962 | - |
| 11月末日 | 3,972,450,827 | - | 0.9962 | - |
| 12月末日 | 3,976,999,827 | - | 0.9962 | - |
| 2024年1月末日 | 4,009,798,889 | - | 0.9962 | - |
| 2月末日 | 3,927,884,730 | - | 0.9962 | - |
| 3月末日 | 3,900,785,639 | - | 0.9962 | - |
| 第8計算期間末 (2024年4月1日) | 3,942,583,307 | 3,942,583,307 | 0.9962 | 0.9962 |
| 4月末日 | 3,844,902,762 | - | 0.9962 | - |
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