有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年3月31日) | 3,924,185,483 | 3,924,185,483 | 0.9995 | 0.9995 |
| 平成29年4月末日 | 3,982,633,637 | - | 0.9994 | - |
| 5月末日 | 4,105,940,754 | - | 0.9993 | - |
| 6月末日 | 4,226,413,677 | - | 0.9993 | - |
| 7月末日 | 4,211,261,878 | - | 0.9992 | - |
| 8月末日 | 4,162,420,252 | - | 0.9992 | - |
| 9月末日 | 4,178,621,505 | - | 0.9991 | - |
| 10月末日 | 4,268,814,636 | - | 0.9991 | - |
| 11月末日 | 4,229,353,423 | - | 0.9990 | - |
| 12月末日 | 4,244,671,680 | - | 0.9990 | - |
| 平成30年1月末日 | 4,078,907,510 | - | 0.9989 | - |
| 2月末日 | 3,987,041,920 | - | 0.9989 | - |
| 3月末日 | 3,903,873,692 | - | 0.9988 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年4月2日) | 3,929,100,384 | 3,929,100,384 | 0.9988 | 0.9988 |
| 4月末日 | 3,944,558,298 | - | 0.9988 | - |
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