有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021/06/23 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月31日) | 3,924,185,483 | 3,924,185,483 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第2計算期間末 (2018年4月2日) | 3,929,100,384 | 3,929,100,384 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第3計算期間末 (2019年4月1日) | 4,120,764,290 | 4,120,764,290 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第4計算期間末 (2020年3月31日) | 4,283,549,216 | 4,283,549,216 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2020年4月末日 | 4,327,059,536 | - | 0.9975 | - |
| 5月末日 | 4,235,293,824 | - | 0.9974 | - |
| 6月末日 | 4,387,334,324 | - | 0.9974 | - |
| 7月末日 | 4,465,915,060 | - | 0.9974 | - |
| 8月末日 | 4,515,143,298 | - | 0.9973 | - |
| 9月末日 | 4,557,812,638 | - | 0.9973 | - |
| 10月末日 | 4,546,250,216 | - | 0.9973 | - |
| 11月末日 | 4,545,715,762 | - | 0.9972 | - |
| 12月末日 | 4,591,014,947 | - | 0.9972 | - |
| 2021年1月末日 | 4,598,185,885 | - | 0.9972 | - |
| 2月末日 | 4,536,249,095 | - | 0.9972 | - |
| 第5計算期間末 (2021年3月31日) | 4,567,161,664 | 4,567,161,664 | 0.9971 | 0.9971 |
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