有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年4月末日 | 999,973 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 999,886 | - | 0.9999 | - |
| 6月末日 | 312,327,335 | - | 0.9999 | - |
| 7月末日 | 622,890,735 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 725,264,689 | - | 0.9998 | - |
| 9月末日 | 3,433,881,207 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 3,528,671,748 | - | 0.9997 | - |
| 11月末日 | 3,577,582,117 | - | 0.9997 | - |
| 12月末日 | 3,862,170,354 | - | 0.9996 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,932,240,452 | - | 0.9996 | - |
| 2月末日 | 3,956,795,646 | - | 0.9995 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月31日) | 3,924,185,483 | 3,924,185,483 | 0.9995 | 0.9995 |
| 4月末日 | 3,982,633,637 | - | 0.9994 | - |
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