有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023/06/23 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月31日) | 3,924,185,483 | 3,924,185,483 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第2計算期間末 (2018年4月2日) | 3,929,100,384 | 3,929,100,384 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第3計算期間末 (2019年4月1日) | 4,120,764,290 | 4,120,764,290 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第4計算期間末 (2020年3月31日) | 4,283,549,216 | 4,283,549,216 | 0.9975 | 0.9975 |
| 第5計算期間末 (2021年3月31日) | 4,567,161,664 | 4,567,161,664 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第6計算期間末 (2022年3月31日) | 4,224,995,280 | 4,224,995,280 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2022年4月末日 | 4,225,304,001 | - | 0.9968 | - |
| 5月末日 | 4,212,604,246 | - | 0.9968 | - |
| 6月末日 | 4,168,827,726 | - | 0.9968 | - |
| 7月末日 | 4,232,003,413 | - | 0.9968 | - |
| 8月末日 | 4,235,065,096 | - | 0.9967 | - |
| 9月末日 | 4,149,537,975 | - | 0.9967 | - |
| 10月末日 | 4,092,670,339 | - | 0.9966 | - |
| 11月末日 | 4,126,894,970 | - | 0.9966 | - |
| 12月末日 | 4,094,284,647 | - | 0.9965 | - |
| 2023年1月末日 | 4,152,057,383 | - | 0.9965 | - |
| 2月末日 | 4,148,168,203 | - | 0.9965 | - |
| 第7計算期間末 (2023年3月31日) | 4,093,631,618 | 4,093,631,618 | 0.9965 | 0.9965 |
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