有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
- 【提出】
- 2019/06/24 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月31日) | 3,924,185,483 | 3,924,185,483 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第2計算期間末 (2018年4月2日) | 3,929,100,384 | 3,929,100,384 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2018年4月末日 | 3,944,558,298 | - | 0.9988 | - |
| 5月末日 | 3,926,447,146 | - | 0.9987 | - |
| 6月末日 | 3,985,943,983 | - | 0.9986 | - |
| 7月末日 | 3,979,219,224 | - | 0.9986 | - |
| 8月末日 | 3,965,685,996 | - | 0.9985 | - |
| 9月末日 | 3,998,583,907 | - | 0.9984 | - |
| 10月末日 | 4,104,385,261 | - | 0.9983 | - |
| 11月末日 | 4,047,205,926 | - | 0.9983 | - |
| 12月末日 | 3,994,663,527 | - | 0.9982 | - |
| 2019年1月末日 | 4,045,962,056 | - | 0.9981 | - |
| 2月末日 | 4,036,132,276 | - | 0.9981 | - |
| 3月末日 | 4,113,668,823 | - | 0.9980 | - |
| 第3計算期間末 (2019年4月1日) | 4,120,764,290 | 4,120,764,290 | 0.9980 | 0.9980 |
| 4月末日 | 4,195,497,777 | - | 0.9980 | - |
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