- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月31日) | 3,924,185,483 | 3,924,185,483 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第2計算期間末 (2018年4月2日) | 3,929,100,384 | 3,929,100,384 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第3計算期間末 (2019年4月1日) | 4,120,764,290 | 4,120,764,290 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第4計算期間末 (2020年3月31日) | 4,283,549,216 | 4,283,549,216 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2020年9月末日 | 4,557,812,638 | - | 0.9973 | - |
| 10月末日 | 4,546,250,216 | - | 0.9973 | - |
| 11月末日 | 4,545,715,762 | - | 0.9972 | - |
| 12月末日 | 4,591,014,947 | - | 0.9972 | - |
| 2021年1月末日 | 4,598,185,885 | - | 0.9972 | - |
| 2月末日 | 4,536,249,095 | - | 0.9972 | - |
| 第5計算期間末 (2021年3月31日) | 4,567,161,664 | 4,567,161,664 | 0.9971 | 0.9971 |
| 4月末日 | 4,511,767,544 | - | 0.9971 | - |
| 5月末日 | 4,435,995,643 | - | 0.9971 | - |
| 6月末日 | 4,379,804,135 | - | 0.9970 | - |
| 7月末日 | 4,320,893,498 | - | 0.9970 | - |
| 8月末日 | 4,260,047,652 | - | 0.9970 | - |
| 9月末日 | 4,329,311,997 | - | 0.9969 | - |
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