有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022/06/23 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月31日) | 3,924,185,483 | 3,924,185,483 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第2計算期間末 (2018年4月2日) | 3,929,100,384 | 3,929,100,384 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第3計算期間末 (2019年4月1日) | 4,120,764,290 | 4,120,764,290 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第4計算期間末 (2020年3月31日) | 4,283,549,216 | 4,283,549,216 | 0.9975 | 0.9975 |
| 第5計算期間末 (2021年3月31日) | 4,567,161,664 | 4,567,161,664 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2021年4月末日 | 4,511,767,544 | - | 0.9971 | - |
| 5月末日 | 4,435,995,643 | - | 0.9971 | - |
| 6月末日 | 4,379,804,135 | - | 0.9970 | - |
| 7月末日 | 4,320,893,498 | - | 0.9970 | - |
| 8月末日 | 4,260,047,652 | - | 0.9970 | - |
| 9月末日 | 4,329,311,997 | - | 0.9969 | - |
| 10月末日 | 4,284,249,011 | - | 0.9969 | - |
| 11月末日 | 4,217,819,590 | - | 0.9969 | - |
| 12月末日 | 4,148,325,628 | - | 0.9969 | - |
| 2022年1月末日 | 4,215,549,860 | - | 0.9969 | - |
| 2月末日 | 4,175,684,539 | - | 0.9968 | - |
| 第6計算期間末 (2022年3月31日) | 4,224,995,280 | 4,224,995,280 | 0.9968 | 0.9968 |
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