純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年3月31日現在 金 額 (円)	2025年9月30日現在 金 額 (円)
負債合計		651,000	286,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月31日現在 金 額 (円)2025年9月30日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン9,979,064,94412,963,929,086国債証券14,988,715,22715,891,126,429流動資産合計24,967,780,17128,855,055,515資産合計24,967,780,17128,855,055,515負債の部流動負債未払解約金651,000286,000流動負債合計651,000286,000負債合計651,000286,000純資産の部元本等元本※124,542,489,00428,302,519,366剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)424,640,167552,250,149元本等合計24,967,129,17128,854,769,515純資産合計24,967,129,17128,854,769,515負債純資産合計24,967,780,17128,855,055,515注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/23 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	406,448
追加型株式投資信託	784	34,024,819
株式投資信託 合計	870	34,431,267
単位型公社債投資信託	71	132,664
追加型公社債投資信託	14	1,488,448
公社債投資信託 合計	85	1,621,112
総合計	955	36,052,379

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86406,448追加型株式投資信託78434,024,819株式投資信託 合計87034,431,267単位型公社債投資信託71132,664追加型公社債投資信託141,488,448公社債投資信託 合計851,621,112総合計95536,052,379

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△0.1第2計算期間△0.1第3計算期間△0.1第4計算期間△0.1第5計算期間△0.0第6計算期間△0.0第7計算期間△0.0第8計算期間△0.0第9計算期間0.02025年4月1日～ 2025年9月30日0.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,963,643,086	44.93
純資産総額		28,854,769,515	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券15,891,126,42955.07内 日本15,891,126,42955.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,963,643,08644.93純資産総額28,854,769,515100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,005,029	0.50
純資産総額		3,806,314,954	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,787,309,92599.50内 日本3,787,309,92599.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,005,0290.50純資産総額3,806,314,954100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/23 9:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/12/23 9:18

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年3月31日)3,924,185,4833,924,185,4830.99950.9995第2計算期間末 (2018年4月2日)3,929,100,3843,929,100,3840.99880.9988第3計算期間末 (2019年4月1日)4,120,764,2904,120,764,2900.99800.9980第4計算期間末 (2020年3月31日)4,283,549,2164,283,549,2160.99750.9975第5計算期間末 (2021年3月31日)4,567,161,6644,567,161,6640.99710.9971第6計算期間末 (2022年3月31日)4,224,995,2804,224,995,2800.99680.9968第7計算期間末 (2023年3月31日)4,093,631,6184,093,631,6180.99650.9965第8計算期間末 (2024年4月1日)3,942,583,3073,942,583,3070.99620.99622024年9月末日3,549,714,693-0.9962-10月末日3,651,751,274-0.9962-11月末日3,572,734,663-0.9962-12月末日3,563,153,709-0.9962-2025年1月末日3,594,267,462-0.9963-2月末日3,537,080,592-0.9963-第9計算期間末 (2025年3月31日)3,517,111,4913,517,111,4910.99640.99644月末日3,468,347,178-0.9965-5月末日3,494,214,723-0.9967-6月末日3,559,852,529-0.9968-7月末日3,674,211,970-0.9969-8月末日3,843,203,335-0.9971-9月末日3,806,314,954-0.9972-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/23 9:18