半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

【提出】

2022/12/23 9:07

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.1
第2計算期間	△0.1
第3計算期間	△0.1
第4計算期間	△0.1
第5計算期間	△0.0
第6計算期間	△0.0
2022年4月1日～ 2022年9月30日	△0.0

(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	20,950,673,334	100.00
純資産総額	20,950,673,334	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績