半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/02-2025/03/31)

【提出】

2024/12/25 9:11

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.1
第2計算期間	△0.1
第3計算期間	△0.1
第4計算期間	△0.1
第5計算期間	△0.0
第6計算期間	△0.0
第7計算期間	△0.0
第8計算期間	△0.0
2024年4月2日～ 2024年10月1日	0.0

(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		11,399,383,675	52.13
	内 日本	11,399,383,675	52.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,467,335,645	47.87
純資産総額		21,866,719,320	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績