ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型⁄早期償還条項付)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成28年10月14日至平成29年4月13日	第3期自平成29年4月14日至平成29年10月13日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△333,266,704	1,840,814,572
剰余金増加額又は欠損金減少額		175,924,371	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,924,371	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	902,849,103

2018/01/05 9:03

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,160,139
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,160,139
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,528,753

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/05 9:03