ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型⁄早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月13日 | 2017年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 694,404,459 | 361,239,584 |
| 投資信託受益証券 | 19,855,120,722 | 12,684,617,382 |
| 親投資信託受益証券 | 4,844,828,623 | 3,063,381,131 |
| 未収入金 | 450,000,000 | 300,000,000 |
| 流動資産計 | 25,844,353,804 | 16,409,238,097 |
| 資産の部合計 | 25,844,353,804 | 16,409,238,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 592,868,287 | 389,163,349 |
| 未払受託者報酬 | 8,910,692 | 4,427,109 |
| 未払委託者報酬 | 260,638,834 | 129,494,326 |
| その他未払費用 | 1,027,566 | 825,596 |
| 流動負債計 | 863,445,379 | 523,910,380 |
| 負債の部合計 | 863,445,379 | 523,910,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,140,093,853 | 11,790,787,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,840,814,572 | 4,094,539,823 |
| （分配準備積立金） | 1,932,673,649 | 4,141,371,365 |
| 元本等合計 | 24,980,908,425 | 15,885,327,717 |
| 純資産の部合計 | 24,980,908,425 | 15,885,327,717 |
| 負債・純資産合計 | 25,844,353,804 | 16,409,238,097 |
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