ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型⁄早期償還条項付)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月14日 至 2017年4月13日 | 自 2017年4月14日 至 2017年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | － |
| 有価証券売買等損益 | 5,167,022,604 | 4,911,049,168 |
| 営業収益合計 | 5,167,022,607 | 4,911,049,168 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 166,027 | 116,893 |
| 受託者報酬 | 8,910,692 | 4,427,109 |
| 委託者報酬 | 260,638,834 | 129,494,326 |
| その他費用 | 1,027,566 | 826,470 |
| 営業費用合計 | 270,743,119 | 134,864,798 |
| 全事業営業利益 | 4,896,279,488 | 4,776,184,370 |
| 当期経常利益 | 4,896,279,488 | 4,776,184,370 |
| 四半期純利益 | 4,896,279,488 | 4,776,184,370 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,898,122,583 | 1,619,610,016 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,840,814,572 | 4,094,539,823 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,924,371 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,924,371 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 902,849,103 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 902,849,103 |
| 分配金 | － | － |
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