ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月15日 至 2018年3月14日 | 自 2018年3月15日 至 2019年3月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,256,359 | 2,635,541 |
| 営業収益合計 | 1,256,359 | 2,635,541 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 受託者報酬 | 6,502 | 7,531 |
| 委託者報酬 | 191,196 | 221,004 |
| その他費用 | 589 | 656 |
| 営業費用合計 | 198,292 | 229,200 |
| 全事業営業利益 | 1,058,067 | 2,406,341 |
| 当期経常利益 | 1,058,067 | 2,406,341 |
| 四半期純利益 | 1,058,067 | 2,406,341 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 452,957 | 265,853 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,901,614 | 9,104,999 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,520,806 | 5,958,158 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,520,806 | 5,958,158 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,872 | 895,261 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,872 | 895,261 |
| 分配金 | － | － |
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