ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月15日-平成31年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月14日 | 2019年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,950 | － |
| コール・ローン | 289,741 | 534,489 |
| 親投資信託受益証券 | 13,748,336 | 38,783,877 |
| 流動資産計 | 14,065,027 | 39,318,366 |
| 資産の部合計 | 14,065,027 | 39,318,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,197 | 3,973 |
| 未払委託者報酬 | 123,230 | 116,358 |
| その他未払費用 | 348 | 325 |
| 流動負債計 | 127,775 | 120,656 |
| 負債の部合計 | 127,775 | 120,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,035,638 | 30,092,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,901,614 | 9,104,999 |
| （分配準備積立金） | 772,610 | 2,585,140 |
| 元本等合計 | 13,937,252 | 39,197,710 |
| 純資産の部合計 | 13,937,252 | 39,197,710 |
| 負債・純資産合計 | 14,065,027 | 39,318,366 |
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