ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成30年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月14日 | 2018年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,950 |
| コール・ローン | 88,923 | 289,741 |
| 親投資信託受益証券 | 4,941,977 | 13,748,336 |
| 流動資産計 | 5,030,900 | 14,065,027 |
| 資産の部合計 | 5,030,900 | 14,065,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,128 | 4,197 |
| 未払委託者報酬 | 34,036 | 123,230 |
| その他未払費用 | 165 | 348 |
| 流動負債計 | 35,329 | 127,775 |
| 負債の部合計 | 35,329 | 127,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,764,001 | 12,035,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,570 | 1,901,614 |
| （分配準備積立金） | 265,677 | 772,610 |
| 元本等合計 | 4,995,571 | 13,937,252 |
| 純資産の部合計 | 4,995,571 | 13,937,252 |
| 負債・純資産合計 | 5,030,900 | 14,065,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
