ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/06/07 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2024/06/07 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2024/06/07 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/06/07 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/06/07 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		アジア(日本を除きます。)およびオセアニア地域の金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券など(ファミリーファンド方式で運用します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2024/06/07 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2016年4月1日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2019年6月8日	信託期間終了日を2025年3月14日に変更(当初は2020年3月13日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2016年4月1日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2019年6月8日信託期間終了日を2025年3月14日に変更(当初は2020年3月13日)

2024/06/07 9:19

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、アジアおよびオセアニア地域のリート(不動産投資信託)に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2024/06/07 9:19

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2023年3月15日から2024年3月14日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2024/06/07 9:19

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2024/06/07 9:19

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/06/07 9:19

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.65%(税抜1.50%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2024/06/07 9:19

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/06/07 9:19

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/06/07 9:19

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000

2024/06/07 9:19

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/06/07 9:19

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/06/07 9:19

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2023年6月7日	有価証券報告書、有価証券届出書
2023年12月7日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年6月7日有価証券報告書、有価証券届出書2023年12月7日半期報告書、有価証券届出書

2024/06/07 9:19

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.9
第2計算期間	10.4
第3計算期間	12.5
第4計算期間	△10.1
第5計算期間	19.2
第6計算期間	10.6
第7計算期間	△3.1
第8計算期間	10.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.9第2計算期間10.4第3計算期間12.5第4計算期間△10.1第5計算期間19.2第6計算期間10.6第7計算期間△3.1第8計算期間10.7

2024/06/07 9:19

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/06/07 9:19

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/06/07 9:19

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/06/07 9:19

#23 投資リスク（連結）

リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。

2024/06/07 9:19

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/06/07 9:19

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2024/06/07 9:19

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/06/07 9:19

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2024/06/07 9:19

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	66,932,862	1.7902119,823,210	1.8523123,979,740	99.83

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド日本親投資信託受益証券66,932,8621.7902
119,823,2101.8523

2024/06/07 9:19

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		123,979,740	99.83
	内 日本	123,979,740	99.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		207,949	0.17
純資産総額		124,187,689	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券123,979,74099.83内 日本123,979,74099.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)207,9490.17純資産総額124,187,689100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/07 9:19

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/06/07 9:19

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(2024年11月4日まで)

2024/06/07 9:19

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自2022年3月15日至2023年3月14日	第8期自2023年3月15日至2024年3月14日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,694,136	13,975,530
	営業収益合計	△1,694,136	13,975,530
営業費用
	支払利息	70	115
	受託者報酬	66,558	65,447
	委託者報酬	1,932,832	1,900,867
	その他費用	6,493	6,403
	営業費用合計	2,005,953	1,972,832
営業利益又は営業損失(△)		△3,700,089	12,002,698
経常利益又は経常損失(△)		△3,700,089	12,002,698
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,700,089	12,002,698
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,121	822,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)		40,642,951	37,879,025
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,662,248	2,230,894
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,662,248	2,230,894
剰余金減少額又は欠損金増加額		715,964	3,692,561
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	715,964	3,692,561
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,879,025	47,597,802

2024/06/07 9:19

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)				当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							74,402				69,845
		その他営業収益							545				559
		営業収益計							74,948				70,405
	営業費用
		支払手数料							31,234				29,405
		広告宣伝費							650				662
		調査費							9,104				9,638
			調査費						1,252				1,469
			委託調査費						7,851				8,169
		委託計算費							1,729				1,783
		営業雑経費							2,051				1,658
			通信費						189				181
			印刷費						468				468
			協会費						46				51
			諸会費						15				17
			その他営業雑経費						1,331				939
		営業費用計							44,768				43,147
	一般管理費
		給料							5,948				5,788
			役員報酬						306				317
			給料・手当						4,281				4,369
			賞与						493				409
			賞与引当金繰入額						866				692
		福利厚生費							867				874
		交際費							46				66
		旅費交通費							48				95
		租税公課							527				476
		不動産賃借料							1,300				1,300
		退職給付費用							408				488
		役員退職慰労引当金繰入額							10				38
		固定資産減価償却費							606				625
		諸経費							1,864				2,193
		一般管理費計							11,628				11,946
	営業利益								18,551				15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度

2024/06/07 9:19

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2024/06/07 9:19

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/06/07 9:19

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/07 9:19

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2024/06/07 9:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2024/06/07 9:19

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年3月14日)	4,995,571	4,995,571	1.0486	1.0486
第2計算期間末 (2018年3月14日)	13,937,252	13,937,252	1.1580	1.1580
第3計算期間末 (2019年3月14日)	39,197,710	39,197,710	1.3026	1.3026
第4計算期間末 (2020年3月16日)	79,963,175	79,963,175	1.1715	1.1715
第5計算期間末 (2021年3月15日)	101,505,580	101,505,580	1.3961	1.3961
第6計算期間末 (2022年3月14日)	115,266,683	115,266,683	1.5446	1.5446
第7計算期間末 (2023年3月14日)	114,211,496	114,211,496	1.4962	1.4962
2023年3月末日	117,579,498	-	1.5407	-
4月末日	120,187,325	-	1.5720	-
5月末日	120,039,135	-	1.5730	-
6月末日	123,549,756	-	1.6156	-
7月末日	121,964,183	-	1.6334	-
8月末日	120,553,699	-	1.6278	-
9月末日	115,258,809	-	1.5531	-
10月末日	108,543,811	-	1.4617	-
11月末日	117,415,503	-	1.6086	-
12月末日	122,206,812	-	1.6857	-
2024年1月末日	119,455,871	-	1.6463	-
2月末日	121,081,701	-	1.6637	-
第8計算期間末 (2024年3月14日)	120,093,822	120,093,822	1.6566	1.6566
3月末日	124,187,689	-	1.7128	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年3月14日)4,995,5714,995,5711.04861.0486第2計算期間末 (2018年3月14日)13,937,25213,937,2521.15801.1580第3計算期間末 (2019年3月14日)39,197,71039,197,7101.30261.3026第4計算期間末 (2020年3月16日)79,963,17579,963,1751.17151.1715第5計算期間末 (2021年3月15日)101,505,580101,505,5801.39611.3961第6計算期間末 (2022年3月14日)115,266,683115,266,6831.54461.5446第7計算期間末 (2023年3月14日)114,211,496114,211,4961.49621.49622023年3月末日117,579,498-1.5407-4月末日120,187,325-1.5720-5月末日120,039,135-1.5730-6月末日123,549,756-1.6156-7月末日121,964,183-1.6334-8月末日120,553,699-1.6278-9月末日115,258,809-1.5531-10月末日108,543,811-1.4617-11月末日117,415,503-1.6086-12月末日122,206,812-1.6857-2024年1月末日119,455,871-1.6463-2月末日121,081,701-1.6637-第8計算期間末 (2024年3月14日)120,093,822120,093,8221.65661.65663月末日124,187,689-1.7128-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	124,270,559円
Ⅱ 負債総額	82,870円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,187,689円
Ⅳ 発行済数量	72,507,138口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7128円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額124,270,559円Ⅱ 負債総額82,870円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,187,689円Ⅳ 発行済数量72,507,138口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7128円

(参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド

純資産額計算書
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	648,973,341円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	648,973,341円
Ⅳ 発行済数量	350,358,958口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8523円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額648,973,341円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)648,973,341円Ⅳ 発行済数量350,358,958口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8523円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月15日から翌年3月14日までとします。ただし、第1計算期間は、2016年4月1日から2017年3月14日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2024/06/07 9:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	4,778,303	1,014,302
第2計算期間	12,092,379	4,820,742
第3計算期間	23,622,409	5,565,336
第4計算期間	42,756,114	4,592,429
第5計算期間	9,023,136	4,572,128
第6計算期間	3,660,233	1,743,905
第7計算期間	3,020,667	1,311,928
第8計算期間	3,576,937	7,413,388

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間4,778,3031,014,302第2計算期間12,092,3794,820,742第3計算期間23,622,4095,565,336第4計算期間42,756,1144,592,429第5計算期間9,023,1364,572,128第6計算期間3,660,2331,743,905第7計算期間3,020,6671,311,928第8計算期間3,576,9377,413,388e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						3,168				1,982
			有価証券						486				346
			前払費用						332				393
			未収委託者報酬						13,811				12,525
			未収収益						52				47
			関係会社短期貸付金						24,900				22,100
			その他						45				59
			流動資産計						42,799				37,455
		固定資産
			有形固定資産					※1	203			※1	196
				建物					4				3
				器具備品					198				193
			無形固定資産						1,770				1,482
				ソフトウェア					1,738				1,351
				ソフトウェア仮勘定					31				131
			投資その他の資産						16,617				13,824
				投資有価証券					10,755				8,260
				関係会社株式					3,705				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,067				1,066
				繰延税金資産					885				824
				その他					26				20
			固定資産計						18,591				15,503
		資産合計							61,390				52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/06/07 9:19

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

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#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2024/06/07 9:19

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2024/06/07 9:19

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		618,993,762	95.38
	内 香港	38,135,051	5.88
	内 タイ	21,163,680	3.26
	内 シンガポール	371,111,248	57.18
	内 マレーシア	13,020,389	2.01
	内 オーストラリア	175,563,394	27.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,979,579	4.62
純資産総額		648,973,341	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券618,993,76295.38内 香港38,135,0515.88内 タイ21,163,6803.26内 シンガポール371,111,24857.18内 マレーシア13,020,3892.01内 オーストラリア175,563,39427.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)29,979,5794.62純資産総額648,973,341100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2024年3月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年3月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	19,500	3,042.1159,321,311	3,334.0065,013,080	10.02
2	CAPITALAND ASCENDAS REIT	シンガポール	投資証券	184,338	302.6955,798,560	310.5457,245,189	8.82
3	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	シンガポール	投資証券	440,000	116.5951,301,536	118.8352,288,104	8.06
4	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	シンガポール	投資証券	231,184	217.4950,280,994	221.9751,317,716	7.91
5	LINK REIT	香港	投資証券	58,598	713.6441,818,228	650.7938,135,051	5.88
6	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	シンガポール	投資証券	78,000	389.0230,343,693	392.3830,606,030	4.72
7	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	シンガポール	投資証券	182,248	163.6829,830,462	163.6829,830,462	4.60
8	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	シンガポール	投資証券	111,511	256.7328,628,431	262.3329,253,506	4.51
9	ARENA REIT	オーストラリア	投資証券	50,373	343.1617,286,140	391.4819,720,108	3.04
10	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア	投資証券	14,000	1,286.8618,016,047	1,355.8818,982,425	2.92
11	KEPPEL DC REIT	シンガポール	投資証券	95,350	188.3417,958,677	193.9518,493,161	2.85
12	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	シンガポール	投資証券	283,800	63.9018,135,586	65.0218,453,754	2.84
13	NATIONAL STORAGE REIT	オーストラリア	投資証券	77,305	231.7317,914,158	236.6618,295,311	2.82
14	FRASERS CENTREPOINT TRUST	シンガポール	投資証券	71,805	244.3917,549,128	245.5217,629,628	2.72
15	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	シンガポール	投資証券	210,000	67.2614,125,860	71.7515,067,584	2.32
16	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	マレーシア	投資証券	270,000	48.8613,192,844	48.2213,020,389	2.01
17	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	シンガポール	投資証券	120,000	101.4512,175,146	105.9412,713,274	1.96
18	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	25,000	468.3911,709,938	478.2511,956,463	1.84
19	REGION GROUP	オーストラリア	投資証券	49,402	215.9510,668,653	235.6711,642,960	1.79
20	FRASERS PROPERTY THA-FOREIGN	タイ	投資証券	240,000	42.2210,134,720	41.8110,035,360	1.55
21	KEPPEL REIT	シンガポール	投資証券	87,451	95.298,333,512	97.538,529,595	1.31
22	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	シンガポール	投資証券	251,333	33.638,453,083	33.078,312,198	1.28
23	DEXUS/AU	オーストラリア	投資証券	10,000	748.447,484,499	780.007,800,051	1.20
24	MIRVAC GROUP	オーストラリア	投資証券	30,000	212.016,360,345	232.716,981,588	1.08
25	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	シンガポール	投資証券	42,845	146.866,292,392	143.506,148,292	0.95
26	SUNTEC REIT	シンガポール	投資証券	50,000	117.715,885,775	121.076,053,940	0.93
27	IMPACT GROWTH REIT-FOREIGN	タイ	投資証券	120,000	50.096,011,280	48.855,862,240	0.90
28	GPT GROUP	オーストラリア	投資証券	13,000	435.855,666,131	450.645,858,420	0.90
29	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	シンガポール	投資証券	190,686	27.465,237,563	29.145,558,230	0.86
30	CPN RETAIL GROWTH LEASEH-FOR	タイ	投資証券	120,000	46.365,564,160	43.885,266,080	0.81

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1GOODMAN GROUPオーストラリア投資証券19,5003,042.11
59,321,3113,334.00

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