e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第7期自 2022年3月15日至 2023年3月14日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第6期 2022年3月14日現在第7期 2023年3月14日現在1.※1期首元本額72,707,404円74,623,732円期中追加設定元本額3,660,233円3,020,667円期中一部解約元本額1,743,905円1,311,928円2.計算期間末日における受益権の総数74,623,732口76,332,471口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第6期自 2021年3月16日至 2022年3月14日	第7期自 2022年3月15日至 2023年3月14日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,707,263円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,908,878円)及び分配準備積立金(8,026,837円)より分配対象額は40,642,978円(1万口当たり5,446.39円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,470,640円)及び分配準備積立金(18,408,482円)より分配対象額は37,879,122円(1万口当たり4,962.39円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第6期自 2021年3月16日至 2022年3月14日第7期自 2022年3月15日至 2023年3月14日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,707,263円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,908,878円)及び分配準備積立金(8,026,837円)より分配対象額は40,642,978円(1万口当たり5,446.39円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,470,640円)及び分配準備積立金(18,408,482円)より分配対象額は37,879,122円(1万口当たり4,962.39円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第7期自 2022年3月15日至 2023年3月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第7期自 2022年3月15日至 2023年3月14日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第7期 2023年3月14日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第6期 2022年3月14日現在第7期 2023年3月14日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券12,476,931△1,758,809合計12,476,931△1,758,809e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第6期 2022年3月14日現在第7期 2023年3月14日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第7期自 2022年3月15日至 2023年3月14日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第6期 2022年3月14日現在第7期 2023年3月14日現在1口当たり純資産額1.5446円1.4962円(1万口当たり純資産額)(15,446円)(14,962円)

2023/06/07 9:01

#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年3月14日現在2023年3月14日現在1.※1期首2021年3月16日2022年3月15日期首元本額526,162,451円629,258,187円期中追加設定元本額128,277,558円2,545,607円期中一部解約元本額25,181,822円266,804,912円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)71,285,530円71,693,080円ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)557,972,657円293,305,802円計629,258,187円364,998,882円2.期末日における受益権の総数629,258,187口364,998,882口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年3月15日至 2023年3月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年3月15日至 2023年3月14日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2023年3月14日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年3月14日現在2023年3月14日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券△47,496,903△71,021,330合計△47,496,903△71,021,330(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年9月15日から2022年3月14日まで、及び2022年9月15日から2023年3月14日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年3月14日現在2023年3月14日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年3月14日現在2023年3月14日現在1口当たり純資産額1.6142円1.5901円(1万口当たり純資産額)(16,142円)(15,901円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルMANULIFE US REAL ESTATE INV115,72030,665.800KEPPEL PACIFIC OAK US REIT110,00048,400.000アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル79,065.800(10,532,355)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルDEXUS/AU10,00081,000.000CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR4,92515,119.750CENTURIA OFFICE REIT38,66057,410.100REGION GROUP47,782114,676.800NATIONAL STORAGE REIT73,599182,525.520DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT9,54227,385.540ARENA REIT48,004177,614.800GPT GROUP13,00059,020.000MIRVAC GROUP30,00065,700.000STOCKLAND25,00092,500.000GOODMAN GROUP19,500373,230.000CHARTER HALL GROUP14,000170,520.000オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル1,416,702.510(125,590,678)シンガポール・ドルシンガポール・ドルKEPPEL DC REIT95,350184,025.500FIRST REAL ESTATE INVT TRUST190,68649,578.360FRASERS LOGISTICS & COMMERCI440,000536,800.000SASSEUR REAL ESTATE INVESTME140,000107,100.000LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL283,800188,727.000CAPITALAND ASCENDAS REIT184,338494,025.840CAPITALAND INTEGRATED COMMER231,184423,066.720SUNTEC REIT50,00070,500.000MAPLETREE LOGISTICS TRUST179,493285,393.870KEPPEL REIT87,45176,082.370CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU120,000119,400.000ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T251,33380,426.560FRASERS CENTREPOINT TRUST71,805155,816.850PARKWAYLIFE REAL ESTATE78,000302,640.000MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST110,020246,444.800MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS42,84569,837.350FAR EAST HOSPITALITY TRUST70,00041,650.000シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル3,431,515.220(339,136,649)タイ・バーツタイ・バーツCPN RETAIL GROWTH LEASEH-FOR120,0001,488,000.000FRASERS PROPERTY THA-FOREIGN240,0002,568,000.000IMPACT GROWTH REIT-FOREIGN120,0001,524,000.000タイ・バーツ小計タイ・バーツ5,580,000.000(21,483,000)マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットSUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN270,000418,500.000マレーシア・リンギット小計マレーシア・リンギット418,500.000(12,412,710)香港・ドル香港・ドルLINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST9,76641,212.520YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN130,000248,300.000FORTUNE REIT80,000539,200.000LINK REIT48,8322,378,118.400香港・ドル小計香港・ドル3,206,830.920(54,484,057)投資証券合計563,639,449[563,639,449]合計563,639,449[563,639,449]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/06/07 9:01