ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/15-2023/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2023年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,123,712 | 1,177,227 |
| 親投資信託受益証券 | 115,069,102 | 113,999,166 |
| 流動資産計 | 116,192,814 | 115,176,393 |
| 資産の部合計 | 116,192,814 | 115,176,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 30,720 | 32,018 |
| 未払委託者報酬 | 892,410 | 929,761 |
| その他未払費用 | 3,001 | 3,118 |
| 流動負債計 | 926,131 | 964,897 |
| 負債の部合計 | 926,131 | 964,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,623,732 | 76,332,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,642,951 | 37,879,025 |
| （分配準備積立金） | 18,734,100 | 18,408,482 |
| 元本等合計 | 115,266,683 | 114,211,496 |
| 純資産の部合計 | 115,266,683 | 114,211,496 |
| 負債・純資産合計 | 116,192,814 | 115,176,393 |
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