ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/15-2024/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月14日 | 2024年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,177,227 | 1,182,129 |
| 親投資信託受益証券 | 113,999,166 | 119,883,396 |
| 流動資産計 | 115,176,393 | 121,065,525 |
| 資産の部合計 | 115,176,393 | 121,065,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 32,018 | 32,239 |
| 未払委託者報酬 | 929,761 | 936,309 |
| その他未払費用 | 3,118 | 3,155 |
| 流動負債計 | 964,897 | 971,703 |
| 負債の部合計 | 964,897 | 971,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,332,471 | 72,496,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,879,025 | 47,597,802 |
| （分配準備積立金） | 18,408,482 | 24,479,685 |
| 元本等合計 | 114,211,496 | 120,093,822 |
| 純資産の部合計 | 114,211,496 | 120,093,822 |
| 負債・純資産合計 | 115,176,393 | 121,065,525 |
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