ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/12/10 11:06

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2024/12/10 11:06

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2023年3月15日至2023年9月14日	当中間計算期間自2024年3月15日至2024年9月14日
営業収益
	受取利息	-	399
	有価証券売買等損益	8,441,490	11,363,056
	営業収益合計	8,441,490	11,363,455
営業費用
	支払利息	115	-
	受託者報酬	33,208	34,491
	委託者報酬	964,558	1,001,469
	その他費用	3,248	3,353
	営業費用合計	1,001,129	1,039,313
営業利益又は営業損失(△)		7,440,361	10,324,142
経常利益又は経常損失(△)		7,440,361	10,324,142
中間純利益又は中間純損失(△)		7,440,361	10,324,142
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		410,089	95,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)		37,879,025	47,597,802
剰余金増加額又は欠損金減少額		936,298	1,091,767
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	936,298	1,091,767
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,865,232	1,095,385
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,865,232	1,095,385
中間剰余金又は中間欠損金(△)		43,980,363	57,822,496

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/12/10 11:06

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
2024年3月15日～ 2024年9月14日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.00002024年3月15日～ 2024年9月14日-

2024/12/10 11:06

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.9
第2計算期間	10.4
第3計算期間	12.5
第4計算期間	△10.1
第5計算期間	19.2
第6計算期間	10.6
第7計算期間	△3.1
第8計算期間	10.7
2024年3月15日～ 2024年9月14日	8.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.9第2計算期間10.4第3計算期間12.5第4計算期間△10.1第5計算期間19.2第6計算期間10.6第7計算期間△3.1第8計算期間10.72024年3月15日～ 2024年9月14日8.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		632,350,433	97.57
	内 香港	42,896,344	6.62
	内 タイ	24,872,400	3.84
	内 シンガポール	373,816,015	57.68
	内 マレーシア	15,659,081	2.42
	内 オーストラリア	175,106,593	27.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,735,186	2.43
純資産総額		648,085,619	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券632,350,43397.57内 香港42,896,3446.62内 タイ24,872,4003.84内 シンガポール373,816,01557.68内 マレーシア15,659,0812.42内 オーストラリア175,106,59327.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,735,1862.43純資産総額648,085,619100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2024/12/10 11:06

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2024/12/10 11:06

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/12/10 11:06

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		135,743,800	99.85
	内 日本	135,743,800	99.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		209,236	0.15
純資産総額		135,953,036	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券135,743,80099.85内 日本135,743,80099.85コール・ローン、その他の資産(負債控除後)209,2360.15純資産総額135,953,036100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/12/10 11:06

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)				当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							69,845				76,221
		その他営業収益							559				717
		営業収益計							70,405				76,939
	営業費用
		支払手数料							29,405				31,497
		広告宣伝費							662				947
		調査費							9,638				10,709
			調査費						1,469				1,700
			委託調査費						8,169				9,009
		委託計算費							1,783				1,783
		営業雑経費							1,658				2,285
			通信費						181				163
			印刷費						468				514
			協会費						51				51
			諸会費						17				18
			その他営業雑経費						939				1,538
		営業費用計							43,147				47,224
	一般管理費
		給料							5,788				6,601
			役員報酬						317				483
			給料・手当						4,369				4,543
			賞与						409				527
			賞与引当金繰入額						692				1,048
		福利厚生費							874				969
		交際費							66				96
		旅費交通費							95				192
		租税公課							476				508
		不動産賃借料							1,300				1,269
		退職給付費用							488				334
		役員退職慰労引当金繰入額							38				6
		固定資産減価償却費							625				478
		諸経費							2,193				1,888
		一般管理費計							11,946				12,346
	営業利益								15,310				17,368

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度

2024/12/10 11:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2024/12/10 11:06

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/12/10 11:06

#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年3月14日)	4,995,571	4,995,571	1.0486	1.0486
第2計算期間末 (2018年3月14日)	13,937,252	13,937,252	1.1580	1.1580
第3計算期間末 (2019年3月14日)	39,197,710	39,197,710	1.3026	1.3026
第4計算期間末 (2020年3月16日)	79,963,175	79,963,175	1.1715	1.1715
第5計算期間末 (2021年3月15日)	101,505,580	101,505,580	1.3961	1.3961
第6計算期間末 (2022年3月14日)	115,266,683	115,266,683	1.5446	1.5446
第7計算期間末 (2023年3月14日)	114,211,496	114,211,496	1.4962	1.4962
2023年9月末日	115,258,809	-	1.5531	-
10月末日	108,543,811	-	1.4617	-
11月末日	117,415,503	-	1.6086	-
12月末日	122,206,812	-	1.6857	-
2024年1月末日	119,455,871	-	1.6463	-
2月末日	121,081,701	-	1.6637	-
第8計算期間末 (2024年3月14日)	120,093,822	120,093,822	1.6566	1.6566
3月末日	124,187,689	-	1.7128	-
4月末日	122,604,822	-	1.6897	-
5月末日	124,844,544	-	1.7192	-
6月末日	123,476,324	-	1.7270	-
7月末日	124,520,753	-	1.7224	-
8月末日	128,515,166	-	1.7750	-
9月末日	135,953,036	-	1.8841	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年3月14日)4,995,5714,995,5711.04861.0486第2計算期間末 (2018年3月14日)13,937,25213,937,2521.15801.1580第3計算期間末 (2019年3月14日)39,197,71039,197,7101.30261.3026第4計算期間末 (2020年3月16日)79,963,17579,963,1751.17151.1715第5計算期間末 (2021年3月15日)101,505,580101,505,5801.39611.3961第6計算期間末 (2022年3月14日)115,266,683115,266,6831.54461.5446第7計算期間末 (2023年3月14日)114,211,496114,211,4961.49621.49622023年9月末日115,258,809-1.5531-10月末日108,543,811-1.4617-11月末日117,415,503-1.6086-12月末日122,206,812-1.6857-2024年1月末日119,455,871-1.6463-2月末日121,081,701-1.6637-第8計算期間末 (2024年3月14日)120,093,822120,093,8221.65661.65663月末日124,187,689-1.7128-4月末日122,604,822-1.6897-5月末日124,844,544-1.7192-6月末日123,476,324-1.7270-7月末日124,520,753-1.7224-8月末日128,515,166-1.7750-9月末日135,953,036-1.8841-

2024/12/10 11:06

#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	4,778,303	1,014,302
第2計算期間	12,092,379	4,820,742
第3計算期間	23,622,409	5,565,336
第4計算期間	42,756,114	4,592,429
第5計算期間	9,023,136	4,572,128
第6計算期間	3,660,233	1,743,905
第7計算期間	3,020,667	1,311,928
第8計算期間	3,576,937	7,413,388
2024年3月15日～ 2024年9月14日	1,406,323	1,667,206

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間4,778,3031,014,302第2計算期間12,092,3794,820,742第3計算期間23,622,4095,565,336第4計算期間42,756,1144,592,429第5計算期間9,023,1364,572,128第6計算期間3,660,2331,743,905第7計算期間3,020,6671,311,928第8計算期間3,576,9377,413,3882024年3月15日～ 2024年9月14日1,406,3231,667,206e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2024/12/10 11:06

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						1,982				4,813
			有価証券						346				503
			前払費用						393				481
			未収委託者報酬						12,525				16,513
			未収収益						47				78
			関係会社短期貸付金						22,100				23,400
			その他						59				88
			流動資産計						37,455				45,878
		固定資産
			有形固定資産					※1	196			※1	176
				建物					3				2
				器具備品					193				174
			無形固定資産						1,482				1,342
				ソフトウェア					1,351				1,063
				ソフトウェア仮勘定					131				279
			投資その他の資産						13,824				13,660
				投資有価証券					8,260				8,448
				関係会社株式					3,475				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,066				1,021
				繰延税金資産					824				524
				その他					20				12
			固定資産計						15,503				15,180
		資産合計							52,959				61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2024/12/10 11:06

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2024年9月末日現在
資本金の額 151億7,427万2,500円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 260万8,525株
過去5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。2024/12/10 11:06