- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/15-2025/03/14)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月14日) | 4,995,571 | 4,995,571 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第2計算期間末 (2018年3月14日) | 13,937,252 | 13,937,252 | 1.1580 | 1.1580 |
| 第3計算期間末 (2019年3月14日) | 39,197,710 | 39,197,710 | 1.3026 | 1.3026 |
| 第4計算期間末 (2020年3月16日) | 79,963,175 | 79,963,175 | 1.1715 | 1.1715 |
| 第5計算期間末 (2021年3月15日) | 101,505,580 | 101,505,580 | 1.3961 | 1.3961 |
| 第6計算期間末 (2022年3月14日) | 115,266,683 | 115,266,683 | 1.5446 | 1.5446 |
| 第7計算期間末 (2023年3月14日) | 114,211,496 | 114,211,496 | 1.4962 | 1.4962 |
| 2023年9月末日 | 115,258,809 | - | 1.5531 | - |
| 10月末日 | 108,543,811 | - | 1.4617 | - |
| 11月末日 | 117,415,503 | - | 1.6086 | - |
| 12月末日 | 122,206,812 | - | 1.6857 | - |
| 2024年1月末日 | 119,455,871 | - | 1.6463 | - |
| 2月末日 | 121,081,701 | - | 1.6637 | - |
| 第8計算期間末 (2024年3月14日) | 120,093,822 | 120,093,822 | 1.6566 | 1.6566 |
| 3月末日 | 124,187,689 | - | 1.7128 | - |
| 4月末日 | 122,604,822 | - | 1.6897 | - |
| 5月末日 | 124,844,544 | - | 1.7192 | - |
| 6月末日 | 123,476,324 | - | 1.7270 | - |
| 7月末日 | 124,520,753 | - | 1.7224 | - |
| 8月末日 | 128,515,166 | - | 1.7750 | - |
| 9月末日 | 135,953,036 | - | 1.8841 | - |
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