有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/15-2023/03/14)
- 【提出】
- 2023/06/07 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月14日) | 4,995,571 | 4,995,571 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第2計算期間末 (2018年3月14日) | 13,937,252 | 13,937,252 | 1.1580 | 1.1580 |
| 第3計算期間末 (2019年3月14日) | 39,197,710 | 39,197,710 | 1.3026 | 1.3026 |
| 第4計算期間末 (2020年3月16日) | 79,963,175 | 79,963,175 | 1.1715 | 1.1715 |
| 第5計算期間末 (2021年3月15日) | 101,505,580 | 101,505,580 | 1.3961 | 1.3961 |
| 第6計算期間末 (2022年3月14日) | 115,266,683 | 115,266,683 | 1.5446 | 1.5446 |
| 2022年3月末日 | 126,367,226 | - | 1.6857 | - |
| 4月末日 | 127,410,178 | - | 1.6989 | - |
| 5月末日 | 123,146,647 | - | 1.6405 | - |
| 6月末日 | 124,724,767 | - | 1.6599 | - |
| 7月末日 | 126,693,156 | - | 1.6871 | - |
| 8月末日 | 126,428,763 | - | 1.6838 | - |
| 9月末日 | 114,461,132 | - | 1.5215 | - |
| 10月末日 | 114,870,166 | - | 1.5402 | - |
| 11月末日 | 115,741,371 | - | 1.5559 | - |
| 12月末日 | 112,006,537 | - | 1.5030 | - |
| 2023年1月末日 | 124,709,373 | - | 1.6409 | - |
| 2月末日 | 121,618,602 | - | 1.5965 | - |
| 第7計算期間末 (2023年3月14日) | 114,211,496 | 114,211,496 | 1.4962 | 1.4962 |
| 3月末日 | 117,579,498 | - | 1.5407 | - |
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