有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月15日-令和2年3月16日)
- 【提出】
- 2020/06/09 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月14日) | 4,995,571 | 4,995,571 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第2計算期間末 (2018年3月14日) | 13,937,252 | 13,937,252 | 1.1580 | 1.1580 |
| 第3計算期間末 (2019年3月14日) | 39,197,710 | 39,197,710 | 1.3026 | 1.3026 |
| 2019年3月末日 | 81,593,842 | - | 1.3236 | - |
| 4月末日 | 83,346,060 | - | 1.3139 | - |
| 5月末日 | 80,860,800 | - | 1.2914 | - |
| 6月末日 | 85,727,863 | - | 1.3568 | - |
| 7月末日 | 86,201,537 | - | 1.3518 | - |
| 8月末日 | 84,660,122 | - | 1.3097 | - |
| 9月末日 | 86,066,159 | - | 1.3301 | - |
| 10月末日 | 89,928,185 | - | 1.3746 | - |
| 11月末日 | 91,807,962 | - | 1.3738 | - |
| 12月末日 | 93,352,218 | - | 1.3886 | - |
| 2020年1月末日 | 94,683,717 | - | 1.4113 | - |
| 2月末日 | 94,855,148 | - | 1.3887 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月16日) | 79,963,175 | 79,963,175 | 1.1715 | 1.1715 |
| 3月末日 | 70,915,841 | - | 1.0270 | - |
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