半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月15日-令和5年3月14日)
- 【提出】
- 2022/12/07 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月14日) | 4,995,571 | 4,995,571 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第2計算期間末 (2018年3月14日) | 13,937,252 | 13,937,252 | 1.1580 | 1.1580 |
| 第3計算期間末 (2019年3月14日) | 39,197,710 | 39,197,710 | 1.3026 | 1.3026 |
| 第4計算期間末 (2020年3月16日) | 79,963,175 | 79,963,175 | 1.1715 | 1.1715 |
| 第5計算期間末 (2021年3月15日) | 101,505,580 | 101,505,580 | 1.3961 | 1.3961 |
| 2021年9月末日 | 108,961,260 | - | 1.4977 | - |
| 10月末日 | 115,505,665 | - | 1.5837 | - |
| 11月末日 | 113,231,714 | - | 1.5556 | - |
| 12月末日 | 117,763,326 | - | 1.6209 | - |
| 2022年1月末日 | 107,892,705 | - | 1.4797 | - |
| 2月末日 | 113,264,795 | - | 1.5121 | - |
| 第6計算期間末 (2022年3月14日) | 115,266,683 | 115,266,683 | 1.5446 | 1.5446 |
| 3月末日 | 126,367,226 | - | 1.6857 | - |
| 4月末日 | 127,410,178 | - | 1.6989 | - |
| 5月末日 | 123,146,647 | - | 1.6405 | - |
| 6月末日 | 124,724,767 | - | 1.6599 | - |
| 7月末日 | 126,693,156 | - | 1.6871 | - |
| 8月末日 | 126,428,763 | - | 1.6838 | - |
| 9月末日 | 114,461,132 | - | 1.5215 | - |
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