有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【提出】
- 2021/06/08 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月14日) | 4,995,571 | 4,995,571 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第2計算期間末 (2018年3月14日) | 13,937,252 | 13,937,252 | 1.1580 | 1.1580 |
| 第3計算期間末 (2019年3月14日) | 39,197,710 | 39,197,710 | 1.3026 | 1.3026 |
| 第4計算期間末 (2020年3月16日) | 79,963,175 | 79,963,175 | 1.1715 | 1.1715 |
| 2020年3月末日 | 70,915,841 | - | 1.0270 | - |
| 4月末日 | 78,270,419 | - | 1.1178 | - |
| 5月末日 | 82,587,485 | - | 1.1759 | - |
| 6月末日 | 85,880,311 | - | 1.2224 | - |
| 7月末日 | 88,159,438 | - | 1.2646 | - |
| 8月末日 | 91,339,252 | - | 1.3050 | - |
| 9月末日 | 91,127,400 | - | 1.3109 | - |
| 10月末日 | 84,437,757 | - | 1.2413 | - |
| 11月末日 | 91,075,499 | - | 1.3514 | - |
| 12月末日 | 93,170,553 | - | 1.3731 | - |
| 2021年1月末日 | 92,996,999 | - | 1.3668 | - |
| 2月末日 | 96,979,818 | - | 1.3812 | - |
| 第5計算期間末 (2021年3月15日) | 101,505,580 | 101,505,580 | 1.3961 | 1.3961 |
| 3月末日 | 106,292,405 | - | 1.4602 | - |
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