有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成29年3月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年4月末日 | 2,046,005 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 2,631,802 | - | 0.9892 | - |
| 6月末日 | 4,200,849 | - | 0.9785 | - |
| 7月末日 | 4,561,531 | - | 1.0394 | - |
| 8月末日 | 4,626,533 | - | 1.0210 | - |
| 9月末日 | 5,143,528 | - | 1.0001 | - |
| 10月末日 | 5,177,600 | - | 0.9832 | - |
| 11月末日 | 4,403,496 | - | 1.0064 | - |
| 12月末日 | 4,578,458 | - | 1.0182 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,733,774 | - | 1.0383 | - |
| 2月末日 | 4,924,632 | - | 1.0516 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月14日) | 4,995,571 | 4,995,571 | 1.0486 | 1.0486 |
| 3月末日 | 5,136,673 | - | 1.0666 | - |
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