有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月15日-平成31年3月14日)
- 【提出】
- 2019/06/07 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月14日) | 4,995,571 | 4,995,571 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第2計算期間末 (2018年3月14日) | 13,937,252 | 13,937,252 | 1.1580 | 1.1580 |
| 2018年3月末日 | 14,063,965 | - | 1.1403 | - |
| 4月末日 | 14,396,580 | - | 1.1594 | - |
| 5月末日 | 14,318,819 | - | 1.1601 | - |
| 6月末日 | 14,260,292 | - | 1.1487 | - |
| 7月末日 | 13,799,493 | - | 1.2025 | - |
| 8月末日 | 9,159,244 | - | 1.2031 | - |
| 9月末日 | 9,102,181 | - | 1.2139 | - |
| 10月末日 | 8,784,064 | - | 1.1594 | - |
| 11月末日 | 9,232,337 | - | 1.2054 | - |
| 12月末日 | 9,092,137 | - | 1.1781 | - |
| 2019年1月末日 | 9,729,494 | - | 1.2430 | - |
| 2月末日 | 39,101,998 | - | 1.2898 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月14日) | 39,197,710 | 39,197,710 | 1.3026 | 1.3026 |
| 3月末日 | 81,593,842 | - | 1.3236 | - |
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