有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月16日-令和4年3月14日)
- 【提出】
- 2022/06/07 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月14日) | 4,995,571 | 4,995,571 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第2計算期間末 (2018年3月14日) | 13,937,252 | 13,937,252 | 1.1580 | 1.1580 |
| 第3計算期間末 (2019年3月14日) | 39,197,710 | 39,197,710 | 1.3026 | 1.3026 |
| 第4計算期間末 (2020年3月16日) | 79,963,175 | 79,963,175 | 1.1715 | 1.1715 |
| 第5計算期間末 (2021年3月15日) | 101,505,580 | 101,505,580 | 1.3961 | 1.3961 |
| 2021年3月末日 | 106,292,405 | - | 1.4602 | - |
| 4月末日 | 108,380,146 | - | 1.4865 | - |
| 5月末日 | 108,132,559 | - | 1.4828 | - |
| 6月末日 | 110,644,832 | - | 1.5160 | - |
| 7月末日 | 110,598,920 | - | 1.5132 | - |
| 8月末日 | 111,936,074 | - | 1.5355 | - |
| 9月末日 | 108,961,260 | - | 1.4977 | - |
| 10月末日 | 115,505,665 | - | 1.5837 | - |
| 11月末日 | 113,231,714 | - | 1.5556 | - |
| 12月末日 | 117,763,326 | - | 1.6209 | - |
| 2022年1月末日 | 107,892,705 | - | 1.4797 | - |
| 2月末日 | 113,264,795 | - | 1.5121 | - |
| 第6計算期間末 (2022年3月14日) | 115,266,683 | 115,266,683 | 1.5446 | 1.5446 |
| 3月末日 | 126,367,226 | - | 1.6857 | - |
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