有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成30年3月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年3月14日) | 4,995,571 | 4,995,571 | 1.0486 | 1.0486 |
| 平成29年3月末日 | 5,136,673 | - | 1.0666 | - |
| 4月末日 | 5,280,613 | - | 1.0800 | - |
| 5月末日 | 5,453,568 | - | 1.0978 | - |
| 6月末日 | 4,824,562 | - | 1.1226 | - |
| 7月末日 | 13,965,806 | - | 1.1345 | - |
| 8月末日 | 16,919,231 | - | 1.1287 | - |
| 9月末日 | 17,235,187 | - | 1.1446 | - |
| 10月末日 | 17,856,149 | - | 1.1744 | - |
| 11月末日 | 18,443,378 | - | 1.2048 | - |
| 12月末日 | 14,643,554 | - | 1.2422 | - |
| 平成30年1月末日 | 14,424,062 | - | 1.2088 | - |
| 2月末日 | 13,764,418 | - | 1.1478 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年3月14日) | 13,937,252 | 13,937,252 | 1.1580 | 1.1580 |
| 3月末日 | 14,063,965 | - | 1.1403 | - |
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