ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月15日 至 2020年3月16日 | 自 2020年3月17日 至 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -8,166,005 | 17,240,000 |
| 営業収益合計 | -8,166,004 | 17,240,001 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 408 | 93 |
| 受託者報酬 | 47,164 | 48,101 |
| 委託者報酬 | 1,370,144 | 1,397,547 |
| その他費用 | 4,581 | 4,645 |
| 営業費用合計 | 1,422,297 | 1,450,386 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,588,301 | 15,789,615 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,588,301 | 15,789,615 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -9,588,301 | 15,789,615 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 268,524 | 599,546 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,706,779 | 28,798,176 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,882,095 | 2,682,277 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,882,095 | 2,682,277 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,423,490 | 780,949 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,423,490 | 780,949 |
| 分配金 | － | － |
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