ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月17日 至 2021年3月15日 | 自 2021年3月16日 至 2022年3月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 17,240,000 | 12,774,030 |
| 営業収益合計 | 17,240,001 | 12,774,030 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 93 | 27 |
| 受託者報酬 | 48,101 | 60,884 |
| 委託者報酬 | 1,397,547 | 1,768,496 |
| その他費用 | 4,645 | 5,922 |
| 営業費用合計 | 1,450,386 | 1,835,329 |
| 全事業営業利益 | 15,789,615 | 10,938,701 |
| 当期経常利益 | 15,789,615 | 10,938,701 |
| 四半期純利益 | 15,789,615 | 10,938,701 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 599,546 | 231,377 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,798,176 | 40,642,951 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,682,277 | 1,831,721 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,682,277 | 1,831,721 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 780,949 | 694,270 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 780,949 | 694,270 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
