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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月15日-令和2年3月16日)

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【提出】: 2019/12/10 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2019年3月14日現在	当中間計算期間末 2019年9月14日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	969
		コール・ローン		534,489	1,463,504
		親投資信託受益証券		38,783,877	85,646,542
		流動資産合計		39,318,366	87,111,015
	資産合計			39,318,366	87,111,015
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		3,973	21,886
		未払委託者報酬		116,358	635,815
		未払利息		-	2
		その他未払費用		325	2,143
		流動負債合計		120,656	659,846
	負債合計			120,656	659,846
純資産の部
	元本等
		元本		※1 30,092,711	※1 64,644,338
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,104,999	21,806,831
			(分配準備積立金)	2,585,140	2,517,039
		元本等合計		39,197,710	86,451,169
	純資産合計			39,197,710	86,451,169
負債純資産合計				39,318,366	87,111,015

開示資料

決算

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