- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年3月16日現在 | 当中間計算期間末 2020年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,195,870 | 1,180,389 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,517,872 | 91,895,362 | |||
| 未収入金 | - | 900,000 | |||
| 流動資産合計 | 80,713,742 | 93,975,751 | |||
| 資産合計 | 80,713,742 | 93,975,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 944,829 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,897 | 23,073 | |||
| 未払委託者報酬 | 723,232 | 670,522 | |||
| その他未払費用 | 2,438 | 2,221 | |||
| 流動負債合計 | 750,567 | 1,640,645 | |||
| 負債合計 | 750,567 | 1,640,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 68,256,396 | ※1 69,330,460 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,706,779 | 23,004,646 | |||
| (分配準備積立金) | 2,409,845 | 2,343,001 | |||
| 元本等合計 | 79,963,175 | 92,335,106 | |||
| 純資産合計 | 79,963,175 | 92,335,106 | |||
| 負債純資産合計 | 80,713,742 | 93,975,751 | |||
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