東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 159,910,025 |
| 親投資信託受益証券 | 5,732,285,076 |
| 流動資産計 | 5,892,195,101 |
| 資産の部合計 | 5,892,195,101 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 390,706,372 |
| 未払金 | 2,331,483 |
| 未払収益分配金 | 16,454,725 |
| 未払解約金 | 4,956,964 |
| 未払受託者報酬 | 807,523 |
| 未払委託者報酬 | 32,303,185 |
| その他未払費用 | 242,186 |
| 流動負債計 | 447,802,438 |
| 負債の部合計 | 447,802,438 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,484,908,441 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,515,778 |
| （分配準備積立金） | 59,085,042 |
| 元本等合計 | 5,444,392,663 |
| 純資産の部合計 | 5,444,392,663 |
| 負債・純資産合計 | 5,892,195,101 |
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