東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,910,025 | 84,133,015 |
| 親投資信託受益証券 | 5,732,285,076 | 5,028,126,620 |
| 未収入金 | － | 110,000,000 |
| 流動資産計 | 5,892,195,101 | 5,222,259,635 |
| 資産の部合計 | 5,892,195,101 | 5,222,259,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 390,706,372 | 130,535,111 |
| 未払金 | 2,331,483 | 4,776,890 |
| 未払収益分配金 | 16,454,725 | 15,307,867 |
| 未払解約金 | 4,956,964 | 2,152,249 |
| 未払受託者報酬 | 807,523 | 696,290 |
| 未払委託者報酬 | 32,303,185 | 27,853,312 |
| その他未払費用 | 242,186 | 208,801 |
| 流動負債計 | 447,802,438 | 181,530,520 |
| 負債の部合計 | 447,802,438 | 181,530,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,484,908,441 | 5,102,622,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,515,778 | -61,893,307 |
| （分配準備積立金） | 59,085,042 | 112,348,752 |
| 元本等合計 | 5,444,392,663 | 5,040,729,115 |
| 純資産の部合計 | 5,444,392,663 | 5,040,729,115 |
| 負債・純資産合計 | 5,892,195,101 | 5,222,259,635 |
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