東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,133,015 | 82,856,116 |
| 親投資信託受益証券 | 5,028,126,620 | 4,308,210,114 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 20,400,000 |
| 流動資産計 | 5,222,259,635 | 4,411,466,230 |
| 資産の部合計 | 5,222,259,635 | 4,411,466,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 130,535,111 | 36,059,695 |
| 未払金 | 4,776,890 | 399,735 |
| 未払収益分配金 | 15,307,867 | 8,754,800 |
| 未払解約金 | 2,152,249 | 19,579,189 |
| 未払受託者報酬 | 696,290 | 644,232 |
| 未払委託者報酬 | 27,853,312 | 25,771,608 |
| その他未払費用 | 208,801 | 193,209 |
| 流動負債計 | 181,530,520 | 91,402,468 |
| 負債の部合計 | 181,530,520 | 91,402,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,102,622,422 | 4,377,400,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,893,307 | -57,336,715 |
| （分配準備積立金） | 112,348,752 | 149,945,324 |
| 元本等合計 | 5,040,729,115 | 4,320,063,762 |
| 純資産の部合計 | 5,040,729,115 | 4,320,063,762 |
| 負債・純資産合計 | 5,222,259,635 | 4,411,466,230 |
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