東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)で絞込み

個別

2018年5月15日: 35億8768万
2018年11月15日 -28.01%: 25億8261万

個別

2018年5月15日: 35億8768万
2018年11月15日 -28.01%: 25億8261万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年5月15日現在	平成30年11月15日現在
純資産合計		7,072,477,025	5,289,875,572
負債純資産合計		7,218,864,419	5,319,879,584

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/08 9:04

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