東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)で絞込み

個別

2019年5月15日: 20億2032万
2019年11月15日 -14.46%: 17億2808万

個別

2019年5月15日: 20億2032万
2019年11月15日 -14.46%: 17億2808万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2019年5月15日現在	2019年11月15日現在
純資産合計		4,159,575,346	3,581,880,163
負債純資産合計		4,170,879,102	3,588,881,282

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/02/07 9:15

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