有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

(1)【投資状況】(2018年12月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,355,868,262	97.83
	内 日本	2,355,868,262	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,144,271	2.17
純資産総額		2,408,012,533	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,279,334,800	△94.66
	内 日本	2,279,334,800	△94.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。