有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

(1)【投資状況】(2019年6月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,900,498,233	98.86
	内 日本	1,900,498,233	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,929,845	1.14
純資産総額		1,922,428,078	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,869,166,000	△97.23
	内 日本	1,869,166,000	△97.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。