剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 平成28年 4月26日至 平成29年 4月25日)	第2期(自 平成29年 4月26日至 平成30年 4月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	444,115,119	4,429,193
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	535,392,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	932,191	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	932,191	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,587,497	276,416,833
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	276,416,833
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,587,497	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	535,392,237	254,773,087

2018/07/25 9:22

#2 注記表（連結）

2018/07/25 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,824,818,557	4,033,126,981
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	686,715,459	449,034,552

注記表

2018/07/25 9:22