シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジあり、シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,870,258,446 | 2,782,604,653 |
| 派生商品評価勘定 | － | 766,466 |
| 未収入金 | 16,893,950 | － |
| 流動資産計 | 3,887,152,396 | 2,783,371,119 |
| 資産の部合計 | 3,887,152,396 | 2,783,371,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78,491,697 | 25,944,364 |
| 未払解約金 | 13,918,421 | － |
| 未払金 | 373,745 | － |
| 未払受託者報酬 | 750,460 | 463,184 |
| 未払委託者報酬 | 23,764,416 | 14,667,538 |
| その他未払費用 | 2,200,028 | 703,912 |
| 流動負債計 | 119,498,767 | 41,778,998 |
| 負債の部合計 | 119,498,767 | 41,778,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,512,880,542 | 2,552,031,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,773,087 | 189,560,222 |
| （分配準備積立金） | 259,274,918 | 196,835,819 |
| 元本等合計 | 3,767,653,629 | 2,741,592,121 |
| 純資産の部合計 | 3,767,653,629 | 2,741,592,121 |
| 負債・純資産合計 | 3,887,152,396 | 2,783,371,119 |
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