有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 8,223,881,677 |
| 派生商品評価勘定 | 72,263,304 |
| 未収入金 | 163,115,476 |
| 流動資産合計 | 8,459,260,457 |
| 資産合計 | 8,459,260,457 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,906,275 |
| 未払解約金 | 152,684,753 |
| 未払受託者報酬 | 2,088,344 |
| 未払委託者報酬 | 66,130,764 |
| その他未払費用 | 4,227,365 |
| 流動負債合計 | 238,037,501 |
| 負債合計 | 238,037,501 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,685,830,719 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 535,392,237 |
| (分配準備積立金) | 536,047,543 |
| 元本等合計 | 8,221,222,956 |
| 純資産合計 | 8,221,222,956 |
| 負債純資産合計 | 8,459,260,457 |
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