有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 4月25日現在) | 第3期 (2019年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,870,258,446 | 2,782,604,653 |
| 派生商品評価勘定 | - | 766,466 |
| 未収入金 | 16,893,950 | - |
| 流動資産合計 | 3,887,152,396 | 2,783,371,119 |
| 資産合計 | 3,887,152,396 | 2,783,371,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78,491,697 | 25,944,364 |
| 未払金 | 373,745 | - |
| 未払解約金 | 13,918,421 | - |
| 未払受託者報酬 | 750,460 | 463,184 |
| 未払委託者報酬 | 23,764,416 | 14,667,538 |
| その他未払費用 | 2,200,028 | 703,912 |
| 流動負債合計 | 119,498,767 | 41,778,998 |
| 負債合計 | 119,498,767 | 41,778,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,512,880,542 | 2,552,031,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,773,087 | 189,560,222 |
| (分配準備積立金) | 259,274,918 | 196,835,819 |
| 元本等合計 | 3,767,653,629 | 2,741,592,121 |
| 純資産合計 | 3,767,653,629 | 2,741,592,121 |
| 負債純資産合計 | 3,887,152,396 | 2,783,371,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
