先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 303,909,070 |
| 投資信託受益証券 | 1,957,253,804 |
| 流動資産計 | 2,261,162,874 |
| 資産の部合計 | 2,261,162,874 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 279,685 |
| 未払委託者報酬 | 11,653,680 |
| 未払利息 | 832 |
| その他未払費用 | 46,557 |
| 流動負債計 | 11,980,754 |
| 負債の部合計 | 11,980,754 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,280,546,662 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,364,542 |
| 元本等合計 | 2,249,182,120 |
| 純資産の部合計 | 2,249,182,120 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,162,874 |
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